有的，基金折算当日的收益=（当日市值-昨天市值）*份额。分红之后过几天会反应出总收益的，不用担心。
份额折算后，基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。份额折算对持有人的权益无实质性影响，具体内容详见各基金份额折算有关公告
